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三种主要的市场分析:技术,基本面和市场情绪

网络          2021-03-23 11:45:22

作为一个外汇交易员,你有不同的方法让你分析世界局势,寻找市场机会。金融市场新闻,地缘政治还是市场气氛,这些也可以成为你买卖外汇的最佳拍档。尽管方式不一,大家的目的也是一致。这些分析最终的目的也是找出市场的动态,让你找在外汇市场中获利的方法。 要在市場中獲得最大的回報,投資者必須清楚這三種市場分析的分別和用這三種分析互相配合來找出市場先機!


什么是技术性分析?


技术性分析主要集中在市場的動態, 用市場的價位,技術性圖表等工具作為你主要的分析方法。 根据技术性分析逻辑,供求永远是决定市场价格的主要因素。技術性分析會以市場的歷史價位和浮動等數據來預測市場之後的走向來決定長短倉。


技術性分析的好處在哪?


分析员通常会比较喜欢用技术性分析, 因为市场在一段时间内的走势通常会比较容易预测。这代表假如市场基本的经济面没有太大的变动,一些过去的历史价位,如支撑点或阻力点会很大机会成为将来市场的下调或反弹的位置。


使用技术性分析的交易员会经常留意现在的市场走势和过往的市场表现来预测未来的方向。因此, 技术性分析会用上很多的图表、划线、支撑点、阻力点,亦会用上一些比较复杂的工具如:枢轴点,布林线指标, 斐波那契回调线。在我们其他的文章中我们将会介绍这些比较复杂的技术分析。


由于技术性分析非常之被广大使用,有时候这些分析成为了自我实现的预言,直接影响了外汇市场。使用技术性分析是要明白到,这些分析是颇为主观的。一张技术图,同的交易员会看出不同的资讯。


什麼是基本面分析?


不同于技术分析,基本面分析比较着重长远的市场走势。 基本面分析会更加深入地研究政治、经济、社会问题等因数来分析一种外汇对的方向。 虽然表面上很简单,但基本面分析有一个很大的问题:到底哪一种政治,经济或社会因素会影响到市场表现。 每日有无数的经济数据公布,不同的国家大选、社会运动和国际关系之变化。 很多时候市场不会马上对这些事情作出反应,可是这些事情会造成市场意想不到的蝴蝶效应。


接下来我们会讨论使用基本面分析是我们需要注意什么。


基本面分析会着重于什么?


基本面通常会着重于失业率、利息、经济增长等市场数据来了解货币的未来去向。 普遍來說,一個國家或地區的經濟表現越是優秀,越多投資者便會選擇在該國家或地區投資,他們便需要買入其貨幣,令貨幣價值會隨時間增長。 但當一個經濟體急速成長的話,該國的央行有機會插手,增加利息和減低經濟。


举例,如果你想买卖纽元/美元(NZD/USD)的话, 你可以通过留意纽西兰的经济,留意央行的利息决定和其决定对市场和通胀的影响。如果你想买卖纽元/美元(NZD/USD)的话,你可以通过留意纽西兰的经济, 留意央行的利息决定和其决定对市场和通胀的影响。除此之外你也需要留意某些农产品的数据,如牛奶的价格。 由于纽西兰的经济非常之依靠农业,因此这个货币对的升幅或下调直接受到这些农产品的影响。当然,你亦要留意美元的走势。


影响一个国家的因素非常之繁多,每个国家亦有他们独特的问题优势。 因此在通过基本面分析使要很多资料搜集,方可以了解市场动向。


什么事市场情绪分析?


正如其名,市场情绪分析就是通过分析交易员普遍对该市场的想法来找出市场的去向。了解市场的情绪在分析外汇时是非常的重要的,因为无论你对一个市场的地缘政治或经济数据多的了解, 你也不能保证其他的交易员的想法和你一样。

 

有时明明经济数据和政治因素显示货币对应该走向熊势,市场却会反方向地上升。同一张图表画数据,每个交易员看出来的东西也不一样。


無論你是新手還是巴菲特本人,每個人對事情的看法也會不一樣,從而亦會反映在他們的交易策略。 再说,一个交易员很难抵抗市场上上百万的其他的交易员,因此无论你对市场的看法如何,你的交易无疑亦会受到其他那些交易员的情绪影响。因此有时退一步,考虑你同行的想法然后再决定长仓或短仓。


如何通过了解市场情绪来制定我的投资策略?


首先,你要通过你的资讯和研究来找出市场情绪到底是牛势还是熊势,并要分析市场波动的幅度。你便可以定你的策略。譬如, 如果你觉得美元有升值空间但市场兑美元储一个悲观的状态。你便要决定跟随市场短仓美金,还是等后市场开始接收有利的消息时在反弹的开始长仓美金。也许这就是外汇有趣的地方,亦是为什么那么多新手在初时买卖时失败的原因。因此在买卖外汇是记紧要多点研究市场,在错误中学习,不要轻易气馁。


我應該使用哪種分析方法?


每种分析方法以后他的长处和短处,因此在制定你的投资策略时最好把三种分析方法混合。你的投资策略要像一卡三头马车,缺失了任何一只马,你的马车性能会大大下降。如果你把你的注意力过份集中在一个因数中,你便会无视了其他影响市场的因素。制定你的策略虽然是耗时和复杂的程序,可是如果你想在市场中长远地获利,完整的策略是必须的。

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